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The fees cover Spiko’s remuneration, the fees of a statutory auditor who audits the activity four times per year, and those of a custodian responsible for holding the fund’s assets and monitoring its operations.

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Questions fréquentes

Comment mes intérêts quotidiens sont-ils calculés ?

Un tiers indépendant - le comptable de la banque dépositaire du groupe Crédit Agricole - se charge du calcul des intérêts quotidiens. Chaque jour ouvré, le portefeuille de bons du Trésor est évalué à sa valeur de marché. Votre position est représentée par des parts dont la valeur liquidative (NAV dans le jargon financier) est mise à jour quotidiennement.

Qu’est-ce qui me garantit que mes fonds seront toujours disponibles ?

La liquidité quotidienne est garantie contractuellement par le prospectus du fonds. Spiko Pound investit exclusivement dans des bons du Trésor, dont le marché est le plus liquide au monde après celui des devises, ce qui permet de répondre facilement aux demandes de retrait.

Mon capital est-il garanti ?

Vos fonds sont adossés à des bons du Trésor. Ils seraient à risque dans l’éventualité improbable d’un défaut du gouvernement britannique. Nous adossons votre argent à des bons du Trésor plutôt qu’à des dépôts bancaires, car nous estimons qu’une garantie souveraine est plus solide que celle de n’importe quelle banque.

Comment pourrais-je récupérer mes fonds si Spiko faisait faillite ?

Lorsque vous déposez des fonds, ceux-ci transitent directement de votre compte courant vers la banque dépositaire. De même, lors d’un retrait, les fonds sont transférés directement de la banque dépositaire vers le compte bancaire de votre choix. Comme vos fonds ne figurent jamais au bilan de Spiko, une éventuelle faillite de Spiko n’aurait aucun impact sur eux. Dans le cas peu probable où l’interface Spiko ne serait pas accessible, vous pouvez demander le retrait de vos fonds directement auprès de la société de gestion, par téléphone ou par e-mail. Celle-ci est supervisée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dispose d’un plan de continuité d’activité garantissant aux clients un accès permanent à leurs fonds.

Y a-t-il des frais, en dehors des frais de gestion, liés à l’utilisation de Spiko ?

Non. Le compte Spiko est entièrement gratuit. Il n’y a aucun frais sur les dépôts ou les retraits, et aucun frais de tenue de compte ou de garde. Les frais de gestion sont prélevés quotidiennement au prorata. Les intérêts affichés chaque jour sont toujours présentés nets de ces frais.

Puis-je ouvrir un compte en tant que particulier ?

Absolument ! Si vous possédez une entreprise, vous pouvez également gérer vos comptes personnels et professionnels depuis une seule interface. Chaque compte reste distinct, de sorte que les fonds ne peuvent pas être mélangés.

Où puis-je trouver la documentation légale du produit ?

Vous pouvez consulter le prospectus du fonds ici, et le document d'informations clés (DIC) .

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